Bitfinex 多空观察

等待仓位数据

近 7 日

BTC 现货

读取中

Bitfinex BTC / USD

—

收盘 · 等待数据

保证金多头

单位 BTC

保证金多仓

—

仓位 · 等待数据

保证金空头

单位 BTC

保证金空仓

—

仓位 · 等待数据

价格与仓位，同一时间轴

正在读取历史记录…

实际有效范围：等待数据 — 等待数据 · 配对图表点 0 / —
暂时无法确认回补状态 · 15 分钟采集，长区间按 UTC 日终展示

价格走弱时多仓增加，和价格上涨时多仓增加，发生在不同的行情背景中；把两条变化放在一起，更容易看清近期的过程

多仓近一年历史分位

— / 100

有效日终样本 0 / 365
描述仓位水平，不代表上涨概率

USD 融资参考年化

—

日率 — · 非复利
读取等待数据

等待足够的配对历史记录

最近 30 日内的日终状态切换；每天只使用当时及之前的数据

等待足够的连续日终记录，再展示状态变化

数据来源与判断方法

保证金多空仓位是 Bitfinex BTC/USD 的汇总量，单位为 BTC，不包含可识别的大户名单；不能据此确认具体账户在其他市场是否对冲

这些保证金仓位不等于现货持币量，也不等于资金净流入；仓位变化与交易所充提、账户间资金转移是不同的数据口径

多仓减少可能涉及平仓、去杠杆和仓位结算；Bitfinex 的 Claim Position 可用保证金钱包资金结算杠杆仓位，因此这里使用「上涨中减多」等事实描述，不直接解释为获利兑现

主状态采用近 7 日变化，价格和多仓各自的 ±1% 为展示中性区；任一变化落入中性区时显示「组合变化不明显」；这是减少小幅波动干扰的展示规则，没有预测回测含义

超过 45 分钟未更新、缺少 7 日基准或近 7 日价格与多仓配对覆盖不足 90% 时暂停判断；一年分位至少需要 330 个有效日终多仓样本，以经验百分位计算，同值取中位秩

价格取已结束的 15 分钟 K 线收盘价；仓位取该时点及之前 5 分钟内最近的记录；缺口不插值；7 日图按小时、30 日图按 6 小时、90 日和一年图按 UTC 日终采样，UTC 日终对应北京时间次日 08:00

同起点变化仅从三条曲线共同有效的首点计算；USD 融资 FRR 取 fUSD ticker 的日率，非复利年化＝日率 × 365，与永续合约资金费率不同，也不能单独证明 BTC 多头拥挤